Buenas tardes!
No soy contadora, pero trabajo como auxiliar administrativa. Mi consulta es la siguiente, si alguien sabe sobre el sistema de gestión Flexxus, y darme una mano con la cuenta puente, tenemos que conciliar lo del año 2022, pero al parecer no se ha hecho el Asiento Inicial. El hijo de mi jefe, nos dió una especie de instructivo, pero no se entiende mucho, es el siguiente:
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Cuenta puente
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Si la cuenta puente no queda en cero es porque falta el asiento inicial.
(Asiento inicial es un asiento contable que hace el traslado de un año a otro). -
Realizar la conciliación.
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Luego de hacer el primer mes (enero), ir al mayor de cuentas del banco y revisar que el monto que haya en ese mayor de cuentas, sea IGUAL al saldo que figura en el resumen bancario.
Es decir: el mayor de cuentas filtrado al día 31/01/2022, debe dar IGUAL al saldo que figura en el resumen bancario.
La diferencia a tener en cuenta es el asiento inicial, es la plata que quedo en la cuenta de 2021 y que debería pasar a 2022.
- Luego de hacer el primer mes (enero), ir al mayor de cuentas del banco y revisar que el monto que haya en ese mayor de cuentas, sea IGUAL al saldo que figura en el resumen bancario.
Es decir: el mayor de cuentas filtrado al día 31/01/2022, debe dar IGUAL al saldo que figura en el resumen bancario.
La diferencia a tener en cuenta es el asiento inicial, es la plata que quedo en la cuenta de 2021 y que debería pasar a 2022.
Tiene que ser igual que el Saldo Final, descontado el Saldo Inicial (Solo el saldo de enero, no se debe contar el de los otros meses).
(Cada vez que se hace una conciliación se genera un asiento contable, donde se mueven las cajas, se saca plata de GALICIA PUENTE a GALICIA (o como se llame la cuenta).
En el mayor de cuentas del Banco Galicia, debería ser igual al Saldo Final, con la diferencia del Saldo inicial.
“Si da igual (o una diferencia de centavos), es que está bien hecha la conciliación”.
Es decir:
$220.351,11
MENOS
$3.392.334,40
es decir, $-3.171.983,29
Porque no está hecho el asiento inicial.
- Buscar el asiento inicial del 2021 o 2020 en donde los saldos de un año pasan al otro.
- Estudiar que pasa cada vez que hacemos la acción de conciliar.
- Se hace un asiento contable que hace un debe y un haber.
DISCULPEN QUE SEA TAN LARGA LA EXPLICACIÓN.
GRACIAS DE ANTE MANO. 